팔란티어 pltr 실적발표 결과 요약
- 투자이야기
- 2021. 2. 17.
팔란티어 주주분들은 실적 발표를 어제저녁에 실시간으로 보셨을 거라 생각됩니다. 실적 발표는 매출은 좋았으나 주당 순이익은 시장의 예측을 약간 하회했습니다. 약간 못미쳤다는 것은 주가에 그대로 반영됩니다. 아니나 다를까 장 시작 후 팔란티어는 주가가 많이 떨어졌습니다. 지금 추가로 담아야 할지, 아니면 락업해제까지는 지켜봐야 할지 고민해봐야겠습니다.
실적발표 요약
퀄컴 실적발표가 떠오르는 하루였습니다. 퀄컴 실적발표 후 장외 거래 급락에서도 보았듯이 주당순이익과 매출 둘 다 시장의 가이던스(예측치)를 상회하지 못하면 주가에 그대로 반영됩니다.
팔란티어의 발표도 많은 서학개미들이 관심을 가지고 보았습니다. 한국예탁결제원에 따르면 지난 12월(12월 1~24일) 국내 투자자들이 가장 많이 산 종목 2위를 팔란티어가 차지했다고 하니 정말 관심이 큰 종목이라고 볼 수 있겠네요.
2020년 4분기 팔란티어 실적발표 핵심 요약
결과는 아래와 같습니다. 매출은 시장 예측치 초과 달성, 주당 순이익은 예측치 달성 실패
- 매출: 3억 2210만 달러 (40% 증가, YoY)
- 주당순이익: -0.08달러 (컨센서스 0.02달러 하회)
미국주식 실적 발표 읽는 법
퀄컴의 실적 발표에는 주당 순이익 예측치가 2.1을 넘어선 2.17달러로 좋은 실적을 보였으나 매출액이 시장 예측치 8.24B을 달성하지 못하고 8.23B으로 발표되었습니다. 퀄컴은 겨우 0.01B을 달성하지 못했다고 장외에서 7%까지 주가가 급락했습니다. 이후에도 계속 주가가 힘을 발하지 못하고 오늘 현재까지도 안 좋은 상황입니다. 실적 발표는 이렇게 무서운 것입니다.
팔란티어의 실적을 보면 전년 전체 매출 11억 달러로 YoY 기준 47% 증가했고 더군다나 2021년 1분기 가이던스는 45% 성장을 예측하면서 2021년 전체 가이던스도 30% 이상 성장을 예측하고 있는 등 크게 나빠보이지 않습니다.
그럼에도 불구하고 급락 수준의 주가 변동을 보여주고 있습니다.
기본적으로 미국 주식에 투자하는 사람들이 생각하는 기업의 실적은 어닝 서프라이즈를 기본으로 생각합니다. 시장 예측치를 달성하지 못한다면 주가는 정확하게 하락합니다. 회사가 향후 실적이 아무리 좋게 예상한다고 해도 주가는 그냥 떨어집니다. 미국 주식은 그래서 정직한 것 같습니다. 실적 발표에 따라 오르거나 떨어지거나 참 투명한 시장이에요.
실적발표 후 주가 변동
그렇다면 팔란티어 투자자는 어떻게 해야 할까요? 실적발표 이후 13% 가까이 하락했는데 팔아야 할까요? 작년에 IPO 직상장한 것을 생각해보고 지금까지 1년도 채 되지 않은 주가 실적을 보면 아래와 같습니다.
최근 하락폭을 제외한다고 하면 투자자들이 최근 고점에 매수하지만 않았다면 아주 나쁜 흐름은 아닌 것 같습니다.
지난해 9월 상장한 이후 첫 두 달간은 주가가 9~10달러를 유지하다가 이후 지난 1월 26일에 있었던 '데모 데이(Demo Day)' 소식에 35달러를 돌파했다. 그 후 27일 39달러로 고점을 찍은 후 현재 27달러대로 내려온 상황입니다.
서학개미들이 팔란티어를 바라보는 시각은 팔란티어 Palantir - 테슬라와 같은 주식을 발굴해보자에서도 봤듯이 향후 성장성이 큰 회사, 베일에 쌓여있는 데이터 분석회사, 정부와도 관계가 좋은 회사로 생각하고 아크 인베스트에서도 투자하는 회사 등등 기대감이 큰 것이 사실입니다.
아크 인베스트 펀드 중 ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW) HOLDINGS에 포함되어 있으며 해당 내용은 아래에서 볼 수 있으니 참고하세요.
또 한 가지 이벤트 락업해제
실적 발표 후 3 거래일 후 그러니까 19일 금요일부터는 기존 직원들에게 준 주식의 락업해제가 예상되어 있습니다. 전체 주식 물량의 80%에 이르는 보호예수 물량이 실적 발표 사흘 뒤 쏟아져 나올 수 있는 데다 주가도 높은 상황이어서 주가 하락의 위험이 높다"라고 지적했다. 주식 유통물량이 늘어나면 주식 가치 희석을 피할 수 없다.
결론
기존 보유자는 추가 매입을 할 타이밍으로 볼 수도 있고, 신규 매수자에게도 신규 진입하기 좋은 기회인 듯합니다. 앞으로 락업까지 조금 더 떨어질 것으로 예상하고 신규 진입하실 분들은 분할 매수를 들어가는 것은 좋을 것 같습니다.
생각보다 락업해제 물량이 많다는 점과, 팔란티어 직원의 급여가 높은 수준이 아니라는 점(그래서 주식을 준 것이지만)을 고려할 때 직원들이 파는 물량이 꽤 큰 규모로 나올 수도 있을 것으로 보이네요.
모든 판단은 개인이 시장을 어떻게 바라보느냐와 장기투자인지 단기투자인지 그리고 여윳돈인지, 몇 달 내에 꼭 필요한 돈인지 등에 따라 다르기 때문에 스스로 선택을 해야 합니다.